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国债收红 10年期主力合约T1809跳水后反转报涨0.02%

时间:2018-06-02 07:43:59  来源:新浪财经  阅读次数: 复制分享 我要评论

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新浪期货讯 6月1日,国债期货收红,10年期主力合约T1809收涨0.02%。今日国债期货行情动荡,开盘高走,而后波动上涨至高位,午后跳水,收盘前反转收红。截至收盘,10年期国债期货主力合约T1809涨0.02%,5年期主力合约TF1809涨0.01%。

6月1日Shibor

隔夜shibor报2.8010%,下降3.0个基点。

7天shibor报2.8970%,上涨0.1个基点。

3个月shibor报4.3390%,上涨1.0个基点。

央行周五进行800亿逆回购操作 本周净投放4100亿

央行周五进行800亿逆回购操作 本周净投放4100亿

为对冲企业所得税汇算清缴等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,人民银行于2018年6月1日以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作。

当日无逆回购到期,净投放800亿元。本周累计净投放4100亿元。

6月4980亿MLF即将到期 是否降准?

4月17日央行降准100BP置换MLF后资金面非但没有走向宽松,反而出现明显紧张局面。中信证券首席固收分析师明明认为,主要是由于机构过于乐观加杠杆叠加财政缴税资金需求高涨引发的,外加上信用违约事件的冲击。

6月是年中大考,资金面会呈现何种形势?前述农商交易员认为,从6月20号以后开始,可能会紧约一个星期。“量会有,但价格会高一些。”

不过明明预计,6月流动性紧张局面大概率不会重现。首先央行政策偏稳,收紧可能性不大,6月MLF到期量较高,降准可能性增加;其次银行面临MPA考核压力,但监管边际放松;此外财政存款方面季末财政存款大幅下行,释放资金,最后外汇占款变动平稳,资金外流风险可控。

Wind数据显示,6月到期MLF量为4980亿元,公开市场到期规模为1.34万亿。华创债券团队认为,在信用风险加速暴露、机构业务调整力度加大、资金面缺口较大的环境下,为了维持资金面的整体平稳,不排除央行后期继续使用“降准”工具替换公开市场操作的可能性。


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